Controlador de Caixa de Armazém

About the Role

• Confirmar e lançar diariamente no Primavera todos os recebimentos de clientes, transações de caixa e transações POS (TPA) provenientes do mercado informal.
• Garantir que todas as recolhas de numerário efetuadas pelo BFA sejam refletidas nas respetivas contas bancárias no próprio dia ou, no máximo, no dia útil seguinte; reportar imediatamente quaisquer irregularidades.
• Rever e autorizar as notas de crédito (Anula) resultantes de erros de caixa.
• Monitorizar e supervisionar todos os caixas, sinalizando de imediato qualquer irregularidade identificada.
• Acompanhar as faturas emitidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente e garantir que todas as notas de crédito necessárias sejam emitidas e que as respetivas faturas sejam regularizadas no prazo máximo de 3 dias.
• Efetuar a reconciliação dos saldos de caixa com os registos do Primavera para todas as localizações (Benguela, Quikolo, FTU, DC e Lubango) e investigar prontamente quaisquer divergências.
• Realizar contagens físicas surpresa de caixa em todas as localizações, assegurar o cumprimento dos procedimentos e arquivar o relatório mensal de contagem de caixa.
• Monitorizar, investigar e resolver atempadamente discrepâncias de caixa e recebimentos.
• Eliminar todos os atrasos pendentes de reconciliação dentro dos prazos acordados.
• Manter documentação completa, organizada e rigorosa relativa a todas as atividades de caixa, recebimentos e reconciliações.
• Confirmar que todas as vendas e cobranças reportadas no ficheiro de controlo partilhado (shared drive tracker) foram devidamente validadas e conferidas com o módulo de vendas do Primavera.

Requirements

• Formação técnica ou superior em Contabilidade, Finanças ou área similar.
• Experiência mínima de 3 anos em controlo de caixa, supervisão de caixas ou operações de tesouraria.
• Experiência em reconciliação de transações POS (TPA) e realização de contagens físicas de caixa.
• Conhecimentos sólidos de Primavera ERP e Microsoft Excel.
• Fluência em Português.
• Disponibilidade para trabalhar e deslocar-se entre os diferentes locais de operação (Benguela, Quikolo, FTU, DC e Lubango).